工作職責;
1每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；2認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理費用報銷業務；
3、跟進業務收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶問題；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責及時更新應收 跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；
7、定期盤資金、確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支；
8、完成上級交代的其他工作。
任職資格：
1、大專以上學歷。會計、財務等相關專業；
2、誠信正直愛崗敬業認真負責；
3、熟練操作財務軟件，熟悉辦理各項銀行業務；
4、具備日?，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的能力；
5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。