職位描述？
r 1、負責管理公司日常備用現金，根據公司規定的費用報銷和付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務，并做到及時準確；。
r 2、負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算，熟練使用網銀支付各類付款，熟悉電子期票的簽收、背書及結算等流程。
r 3、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
r 4、每天及時正確地把收付款錄入財務系統，讓相關部門能及時了解收付款情況，好及時安排發貨開票。
r 5、負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作，月末與核對銀行存款余額，并編制銀行存款余額調節表。
r 6、完成領導交辦的其他事項。
r 任職要求：
r 1.本科及以上學歷，財務、會計等相關專業，初級及以上會計師職稱優先；
r 2.熟悉基本財經法規、企業的會計準則和制度，銀行結算業務和財務工作、審計的基本常識；熟練使用相關財務軟件、辦公軟件；
r 3.熟悉出納工作流程，具備較高的處理出納事務的專業知識水平和能力；
r 4.具有較強的責任心、溝通能力和分析問題能力。